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美股散戶的“絕望時刻”大量資金正從美股撤出

2022-10-14   

大量資金正從美股撤出,到底怎么回事?當前美股市場的情況如何? 美股散戶面臨著什么困境?和我一起去看看以下相關內容吧!

  美股最樂觀的“多頭”正在撤退。

  美股的慘烈拋售潮仍在繼續(xù),美股散戶投資者似乎不再樂觀。近日,高盛董事總經理斯科特?魯伯納指出,美國散戶投資者正在清空美股投資組合,選擇持有現(xiàn)金。據高盛最新發(fā)布的關于資金從流入貨幣市場基金的數(shù)據顯示,上周約890億美元(約合人民幣6385億元)流入貨幣市場基金,是2020年4月以來最多的一周。10月11日,納指、標普500指數(shù)再度分別下挫1.1%、0.66%,均遭遇五連跌,2022年年內跌幅分別達33.36%、24.7%。

  當前,華爾街巨頭對美股市場的預期也頗為悲觀。當?shù)貢r間10月10日,摩根大通首席執(zhí)行官杰米·戴蒙警告稱,標普500指數(shù)可能還將繼續(xù)下跌,跌幅可能從當前水平“輕松地再下跌20%”。另外,華爾街大空頭、摩根士丹利首席策略師Michael Wilson也在最新的報告中表示,標普500指數(shù)將降至3000點,市盈率將進一步下降至13倍,美股才會觸底,熊市才會終止。

  日本金融市場則上演罕見一幕,當?shù)貢r間10月11日,日本10年期國債連續(xù)第3個交易日“零交易”,為1999年以來首次。更值得警惕的是,外資正在逃離日本債市,日本財務省公布的初步數(shù)據顯示,9月海外基金拋售了6.39萬億日元(約合人民幣3141億元)的日本債券(大部分是國債),創(chuàng)下歷史新高。

  美股散戶的“絕望時刻”

  美股的拋售潮仍在繼續(xù),昔日最樂觀的美國散戶正在面臨“絕望時刻”。

  近日,高盛董事總經理斯科特?魯伯納(Scott Rubner)在報告中指出,美國散戶投資者正在清空他們的投資組合,選擇持有現(xiàn)金。

  據高盛最新發(fā)布的關于資金從股票流入貨幣市場基金的數(shù)據顯示,上周約890億美元流入貨幣市場基金,這是2020年4月以來最多的一周。高盛警告稱,這可能是美股投資者即將投降的信號,不要低估美股散戶投資者拋售對流動性的影響,例如賣出蘋果、特斯拉股票。

  高盛還認為,如果明年利潤下降與經濟衰退同時出現(xiàn),標普500指數(shù)可能會跌至3150點,較目前水平仍有12.5%的下跌空間。

  值得警惕的是,當前散戶投資者仍持有大量美股倉位。對此,高盛表示,現(xiàn)在散戶投資者正在開始大量減持,并選擇持有現(xiàn)金,或將對美股流動性造成沖擊。

  當前,除了即將來臨的財報季以外,美股仍將遭遇不確定性事件襲擾,或將給美國股市未來走勢蒙上陰影。

  首先是,本周四,美國勞工統(tǒng)計局將公布的9月CPI數(shù)據,將成為未來幾天市場的焦點,或將直接決定美聯(lián)儲后續(xù)的加息力度。

  美國預計,美聯(lián)儲在11月將第四次加息75個基點,甚至還有進一步的加息空間,此次公布的通脹數(shù)據將有更大的指導意義。摩根大通交易部門則警告稱,如果周四公布的美國CPI若過高,可能會讓美股一天跌掉5%。

  FactSet的數(shù)據顯示,經濟學家現(xiàn)在普遍預測,9月份的整體CPI同比將從8月份的8.3%小幅放緩至8.1%,環(huán)比將從0.1%上升至0.2%;9月核心CPI將從去年同期的6.3%升至6.5%,但環(huán)比增幅從8月份的0.6%降至0.4%。

  另外,美國經濟衰退也成為了美股市場擔憂的風險點。億萬富翁、對沖基金經理瓊斯(Paul Tudor Jones)警告,美國經濟將進入衰退,因為美聯(lián)儲急于通過大幅加息來抑制不斷飆升的通貨膨脹。

  瓊斯進一步表示,歷史表明,風險資產在觸底之前仍有更大的下跌空間,大多數(shù)衰退從開始持續(xù)約300天,而美國股市將持續(xù)下跌。在股市真正見底之前,短期利率將停止上升并開始下降。

  華爾街巨頭警告

  當前,華爾街巨頭對美股市場的預期也頗為悲觀。

  近日,據美國消費者新聞與商業(yè)頻道(CNBC)報道,摩根大通首席執(zhí)行官杰米·戴蒙當?shù)貢r間10日表示,歐洲現(xiàn)在已經陷入了經濟衰退,“非常嚴重的”負面因素可能使美國經濟在明年年中陷入衰退。

  戴蒙警告稱,標準普爾500指數(shù)可能還將繼續(xù)下跌,跌幅可能從當前水平“輕松地再下跌20%”。他進一步表示,下一個20%的跌幅將比前一個帶來更大的痛苦。今年以來,標準普爾500指數(shù)的累計下跌幅度已達24%。

  戴蒙稱,通貨膨脹率飆升、利率漲幅超過預期、量化緊縮政策的未知影響以及俄烏沖突等,都是非常嚴重的問題,可能會推動美國和全球經濟陷入衰退,美國可能在6至9個月后陷入某種衰退。

  另外,華爾街大空頭、摩根士丹利首席策略師Michael Wilson在最新的報告中表示,標普500指數(shù)將降至3000點,市盈率將進一步下降至13倍,美股才會觸底,熊市才會終止。并警告稱,美國經濟數(shù)據可能在中期選舉后一落千丈,美股公司放棄明年盈利預測,意味著痛苦還將繼續(xù)。

  更權威的警告來自于國際貨幣基金組織(IMF),其在最新的《世界經濟展望報告》中將2022年美國經濟增長預期下調0.7個百分點,維持對美國2023年的經濟增長預期不變。同時,IMF還將2023年全球GDP預期下調至2.7%,是全球金融危機和新冠疫情之外的自2001年以來最疲軟增速,并警告稱,“最糟糕的時刻尚未到來”。

  另外,美國金融市場的另一個風險點來自于債券市場,美國國債總回報指數(shù)今年下跌了約13%,幾乎是2009年的四倍,是指數(shù)自1973年推出以來最差的年度表現(xiàn)。

  市場分析認為,美債市場的劇烈動蕩與大買家離場息息相關。美聯(lián)儲數(shù)據顯示,截至10月5日的一周內,全球央行拋售了多達290億美元的美債,過去四周累計拋售額達810億美元,為2020年3月疫情暴發(fā)以來最大月度拋售規(guī)模,總體來看美債持有量下降至2.91萬億美元。

  目前,包括美聯(lián)儲、美國商業(yè)銀行及日本養(yǎng)老基金等主要買家,似乎正在集體退場。

  花旗分析警告認為,外國央行減持可能引發(fā)新的動蕩。包括當突然的市場損失迫使投資者迅速清算頭寸時,發(fā)生所謂的風險價值沖擊的可能性。在穩(wěn)定的新買家入市之前,美債的苦日子可能還沒結束。

  日本上演罕見一幕

  日本金融市場上演罕見一幕,10月11日,日本10年期國債連續(xù)第3個交易日“零交易”,為1999年以來首次,直接推高了較長期債券的風險溢價,成為日本債券市場流動性惡化的最新信號。

  分析人士認為,這背后的主要原因之一,是日本央行過度介入日本國債市場,一直堅定地以固定利率無限量購買國債策略,僅第三季度,日本央行通過常規(guī)和非常規(guī)操作購買了約19.8萬億日元的債券。另外,數(shù)據顯示,截至9月,日本央行持有的日債規(guī)模就已超過549萬億日元,刷新歷史最高紀錄。

  而日本央行最大的對手盤是海外資本。由于全球債市拋售浪潮、日元持續(xù)貶值,加上市場押注日本央行可能會調整貨幣政策,外資紛紛逃離日本債市,9月拋售的日本債券創(chuàng)歷史紀錄。

  日本財務省公布的初步數(shù)據顯示,9月海外基金拋售了6.39萬億日元(約合人民幣439億元)的日本債券(大部分是國債),創(chuàng)下歷史新高。

  由于日本央行堅持實施超寬松貨幣政策,日元也成為了海外空頭勢力的主要目標,日元兌美元匯率一度跌至24年新低,促使日本財政部出手干預外匯市場。截至發(fā)稿時,日元兌美元匯率仍在走低,年內貶值幅度達26.6%,為全球貶值最慘烈的貨幣之一。


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