出納工作內容及職責
出納工作內容及職責(通用22篇)
工作職責指在工作中所負責的范圍和所承擔的相應責任,包括完成效果等。比如:辦公室文書崗位職責、辦公室公文處理工作職責,接下來就由小編帶來會計、出納工作職責,希望對你有所幫助!
(資料圖片)
出納工作內容及職責 篇1
1.負責日常收支的管理和核對;
2.公司基本賬務的核對;
3.負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4.負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;
5.負責開具各項票據;
6.負責具體指定的數據統計分析工作;
7.完成領導交辦的其他任務。
出納工作內容及職責 篇2
1、負責公司全盤賬務核算,
2、負責公司發票的申購及開票工作,
3、負責公司付款資料的審核,
4、完成銀行付款等事宜,
5、負責完成每月銀行對賬單
6、編制每月資金執行情況
7、完成上級領導安排的其他事宜
出納工作內容及職責 篇3
1、協助主辦會計開展工作,做好記賬業務,搞好核算工作;
2、依據法律、法規進行財務核算,實行財務監督,拒絕辦理違反財經制度的業務,拒絕不合理支出;
3、按時登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期核對現金、銀行存款余額,做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);
4、認真核對收支單據,凡未按規定審批的單據,一律不得入賬;
5、積極配合和支持各項目收支工作,按照項目具體情況做到先收后支,嚴格按照審批流程控制收支工作;
6、做好付款登記工作,每周上報周報表,匯總上報月報表;
7、收集原始憑證及時登記賬簿;
出納工作內容及職責 篇4
1、負責審核和保管合同、支票、發票、收據等各種票據;
2、財務憑證和賬冊的裝訂和保管;
3、負責相關稅務的開具發票、認證抵扣、稅金核對等相關工作;
4、執行企業財務管理系統、資金核算、往來結算、工資結算、財務結算統計等工作;
5、完成上級領導交辦的其它任務。
出納工作內容及職責 篇5
1、負責核對銀行回單、對賬單,核對現金、銀行流水并登記現金、銀行流水賬;
2、負責本公司內各部門、各門店費用報銷、支付貨款,以及費用報銷支付;
3、負責公司員工工資發放;
4、負責公司旗下相關銀行業務;
5、負責公司各門店盤點,以及數據歸集;
6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;
7、負責登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;
8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;
9、完成上級領導交待的其他工作。
出納工作內容及職責 篇6
1、負責公司月報稅、開票以及月、季、年結賬報表工作;
2、根據公司的銷售明細核實資金到賬情況,如有差異查找原因;
3、每月定期核算上下游供應商和客戶賬單,并于對方核實,定期更新應收賬款和應付賬款統計;
4、監督公司倉庫責任人庫存盤點工作;
5、負責公司的社保、工商年檢等工作
6、完成領導臨時交辦的工作。
出納工作內容及職責 篇7
一、負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付,現金、銀行存款日記帳及時準確登記;
二、定期核查公司的現金(或備用金)、銀行存款的實際數,做到帳實相符;
三、負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用;
四、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管;
五、及時取回有關費用單據和對帳單;
六、負責編制月、季、年度財務報表;
七、負責調整每日各銀行存款帳戶余額,保障銀行托收款項或其它支付,款項及時支付,保證不開出空頭支票;
八、負責核定公司備用金余額并及時予以補充;
九、負責參與財務制度中貨幣資金管理制度的制定;
十、負責及時提供公司需要的財務信息;
十一、接受公司的檢查、指導、監督和考核;
十二、完成公司交辦的其它工作。
出納工作內容及職責 篇8
1、養老院內部財務數據核算,開具收據,發票,更新院內系統收費數據;
2、審核付款憑的準確性以及釘釘審批流程正確性;
3、報送相關部門資料、領取發票;
4、核算院內員工工資;
5、收據和付款憑證整理;
6、做好院內的催收款工作;
7、院長安排的其他事宜;
出納工作內容及職責 篇9
1、負責公司日常辦公及物資的收付款;
2、負責日常現金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、收費的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表;
4、月末核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額;
5、保管、開具增值稅發票;
6、每月工資按時發放及報銷;
7、公司合同管理,臺賬建立;
8、公司證照保管、使用;
9、完成上級領導布置的其他工作。
出納工作內容及職責 篇10
1、負責現金支取、支付與保管,支票、網銀管理,登記現金日記賬、銀行存款日記賬等;
2、費用報銷,審核原始票據,編制憑證;
3、發票購買、開具與保管;
4、日常的賬務處理,報表填制;
5、熟悉稅控開票及每月的電子納稅申報;
出納工作內容及職責 篇11
1、負責會計核算,填制會計憑證,保證數據的及時準確性;
2、負責登記和計算各種成本、經營費用、管理費用、研發費用的各類明細帳;
4、費用審核、報銷,往來賬目核對整理、盤點及異常處理;
5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;
6、負責稅務申報等工作;
7、負責項目申報的財務數據的提供及核算;
8、其他領導交待的工作事項。
出納工作內容及職責 篇12
1、通過編制付款臺賬以便查詢付款狀態及付款單據保管
2、通過正確使用外匯付款工具來保證國際結算的正常運作
3、通過對外匯管理局、銀行相關政策的熟悉掌握,熟練規范的進行資本金和外債的使用
4、通過對銀行各類金融工具與產品的持續了解,開發出新的可以在工廠財務系統內推行的新產品
5、負責銀團項目貸款的管理和實施,及時編制項貸臺賬,計算當期利息。
6、 領導交辦的其他事項
出納工作內容及職責 篇13
1、負責辦理現金和銀行結算業務;
2、負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳;
3、妥善保管庫存現金、各種有價證券、空白支票,嚴格按照規定程序填開使用支票;
4、根據上級需要,編制各種資金管理報表;
5、協助審核費用報銷原始憑證;
6、負責憑證裝訂,保管工作;
7、完成上級交辦的其他臨時性工作。
出納工作內容及職責 篇14
1、按時上下班,上班時間堅守崗位、不離崗、不串崗。
2、出納員負責現金、發票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。
3、負責到銀行辦理經費領取手續,支付和結算工作。現金要日清月結,按日逐筆記錄現金日記帳,并按日核對庫存現金,做到記錄及時、準確、無誤。
4、現金業務要嚴格按照財務制度的現金管理制度的要求辦理。對現金收、支的"原始憑證認真稽核,不符合規定的有權拒付。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。
5、辦理國稅、地稅稅款清繳工作。
6、對庫存現金要嚴格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現金、發票,不得丟失。當日多余現金不得在辦公室留宿,必須存入銀行。
7、嚴格按法規辦事,杜絕白條抵庫,發現問題及時匯報領導。
8、搞好本部門環境衛生工作,做好安全保衛工作,保管使用好所用公共財產。
9、完成領導交辦的其它臨時性工作。
出納工作內容及職責 篇15
1、作業現場各類數據的統計、整理、輸出工作
2、作業現場人員的考勤、績效考核、和推薦獎的統計工作
3、對外相關款項的支出,如話費,水電;
4、完成作業現場的日常巡檢及監督,做好規范作業的安全管理工作;
5、辦公室及場地所需各類辦公用品的采購及管理,如文具,攝像頭
6、固定資產用品的管理工作
7、負責上海全部報銷費用的審核,統計與報銷并與深圳財務對接;
8、公司年會、旅游等團建活動的協助工作
9、部分的出納工作(包括原始憑證的審核及日常費用的報銷,登記現金、銀行存款日記賬,做到日清月結)
10、完成領導交代的其他后勤管理類工作
出納工作內容及職責 篇16
1、按規定每日做銀行賬
2、根據收付款憑證并登記現金日記賬
3、負責報銷費用的工作,單據整理
4、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金安全。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的人員
6、完成個體戶轉分公司辦理事宜(營業執照辦理、稅務辦理、銀行開戶等)
7、店鋪每月盤點
8、完成領導交代其他事項
出納工作內容及職責 篇17
1、負責編制現金日記賬,銀行日記賬等
2、負責公司往來款項的收支.
3、負責配合會計對貨幣安全檢查,定期檢查庫存現金,銀行票據等
4、負責核對每日營收及各項費用支出
5、負責做好與收銀員每日營收的交接工作
6、負責保管公司開戶許可證,銀行賬戶管理和年檢工作
7、負責對公司支票的保管、領用、開具和注銷工作
8、負責每月工資發放
出納工作內容及職責 篇18
1、組織公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監督、審計監察、進銷存控制等方面工作,加強公司經濟管理,提高經濟效益;
2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略等;
3、負責公司財務管理及內部控制,根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算,并跟蹤其執行情況;
4、按時向總經理提供財務報告和必要的財務分析,并確保這些報告準確;
5、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策,以滿足控制風險的要求等;
6、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系,并及時辦理公司與其之間的業務往來。
出納工作內容及職責 篇19
1.負責辦理銀行結算,規范使用支票。負責工資的結算,員工工資的發放。
2.負責支票,匯票,發票,收據開發和儲存管理。
3.負責保管財務章,做好銀行帳和現金帳。負責報銷差旅費的各項工作。
4.嚴格審核報銷單據,發票等原始憑證,按照費用報銷的有關規定辦理現金收支付業務,做到合法準確,手續完備,單證齊全。
5、合同管理,合同及應收款臺帳的更新;金蝶ERP系統收款錄入、進項發票審核。
6、收入帳務處理,部分往來帳務處理;部分銀行稅務聯絡、領導臨時交辦的其它事宜
出納工作內容及職責 篇20
1、辦理現金、銀行收付,嚴格按公司規定收付款項;
2、登記現金日記賬和銀行存款日記賬,保證日清月結;
3、將費用原始憑證整理錄入金蝶系統進行賬務處理;
4、保管庫存現金,保管銀行U盾、銀行卡,確保其安全和完整無缺;
5、保管公司印章、公司合同,登記使用表;
6、登記其他往來款項,防止壞賬損失;
7、員工工資、提成核算及發放
出納工作內容及職責 篇21
1、負責保管庫存現金、有價證券、空白支票和有關印鑒,保障財務相關文件和物品的安全和完備;
2、根據手續齊全的收付憑證,辦理現金收付和銀行結算業務;
3、根據企業會計制度的規定,登記現金、銀行存款日記賬并保證賬實相符;
4、填寫資金日報表及編制現金盤點表;
5、定期去銀行存款;
6、財務經理安排的其他臨時工作。
出納工作內容及職責 篇22
1、申請票據,購買發票,報送會計報表,協助辦理稅務報表申報。
2、現金和銀行的收付處理,制作記賬憑證,銀行對賬,單據審核,開具與保管發票。
3、協助財會文件的準備,歸檔和保管。
4、固定資產和低值易耗品的登記和管理。
5、負責銀行,稅務等部門的對外聯絡。
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